昆明XXX管理有限公司
金沙江觀光旅游生態(tài)開發(fā)項(xiàng)目
可行性研究報(bào)告

二零二三年四月
目 錄
章 總 論 1
1.1項(xiàng)目概要 1
1.1.1項(xiàng)目名稱 1
1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位 1
1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 1
1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1
1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 1
1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模 1
1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 1
1.1.8項(xiàng)目資金來源 2
1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限 2
1.2項(xiàng)目承建單位介紹 2
1.3編制依據(jù) 2
1.4編制原則 3
1.5研究范圍 4
1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 4
二章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析 6
2.1項(xiàng)目提出背景 6
2.2本次建設(shè)項(xiàng)目的提出 8
2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 11
2.3.1順應(yīng)我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 11
2.3.2有助于推動(dòng)祿勸旅游業(yè)快速發(fā)展的需要 11
2.3.3依托金沙江旅游資源優(yōu)勢(shì)滿足多層次休閑觀光旅游需求的需要 12
2.3.4有利于激發(fā)鄉(xiāng)村活力，助力農(nóng)民增收致富的需要 13
2.3.5增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 14
2.3.6帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要 14
2.4項(xiàng)目建設(shè)可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市場(chǎng)可行性 20
2.4.3管理可行性 20
2.4.4財(cái)務(wù)可行性 21
2.5可行性分析結(jié)論 21
三章 行業(yè)市場(chǎng)分析 22
3.1我國(guó)旅游行業(yè)概況分析 22
3.2我國(guó)旅游市場(chǎng)需求前景分析 22
3.3云南省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)及潛力分析 26
3.4昆明市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境及潛力分析 28
3.5祿勸縣旅游業(yè)發(fā)展環(huán)境及潛力分析 31
3.6市場(chǎng)小結(jié) 34
四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 35
4.1地理位置選擇 35
4.2區(qū)域建設(shè)條件 36
4.2.1區(qū)域位置 36
4.2.2區(qū)域地質(zhì)條件 37
4.2.3區(qū)域地形地貌 37
4.2.4區(qū)域氣候條件 37
4.2.5區(qū)域水文條件 38
4.2.6區(qū)域人口 38
4.2.7區(qū)域資源條件 38
4.2.8區(qū)域交通區(qū)位條件 39
4.2.9區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件 39
五章 總體建設(shè)方案 41
5.1設(shè)計(jì)構(gòu)思 41
5.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)原則 41
5.3項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 42
5.4總體規(guī)劃內(nèi)容 42
5.5平面布置方案 43
5.5.1平面布置指導(dǎo)思想 43
5.5.2平面布置原則 43
5.6結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 44
5.6.1指導(dǎo)思路 44
5.6.2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等級(jí) 44
5.7給排水設(shè)計(jì) 44
5.7.1設(shè)計(jì)依據(jù) 44
5.7.2給水設(shè)計(jì) 44
5.7.3排水設(shè)計(jì) 45
5.8供配電設(shè)計(jì) 45
六章 節(jié)約能源方案 47
6.1節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 47
6.2主要節(jié)能措施 47
6.3具體節(jié)能方案 48
6.4結(jié)論 49
七章 環(huán)境保護(hù)與消防措施 50
7.1環(huán)保依據(jù)及設(shè)計(jì)原則 50
7.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 50
7.1.2設(shè)計(jì)原則 50
7.2建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況 50
7.3施工期污染物排放及環(huán)保措施 50
7.4運(yùn)行期污染物排放及環(huán)保措施 51
7.5消防措施 51
7.5.1設(shè)計(jì)依據(jù) 51
7.5.2防范措施 52
7.5.3消防管理 53
7.5.4消防措施的預(yù)期效果 53
八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 54
8.1編制依據(jù) 54
8.2概況 54
8.3勞動(dòng)安全 54
8.3.1工程消防 54
8.3.2防火防爆設(shè)計(jì) 55
8.3.3電力 55
8.3.4防靜電防雷措施 55
8.4勞動(dòng)衛(wèi)生 55
8.4.1防暑降溫 55
8.4.2衛(wèi)生 56
8.4.3照明 56
8.4.4安全教育及防護(hù) 56
九章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 57
9.1組織機(jī)構(gòu) 57
9.2勞動(dòng)定員 57
9.3人力資源管理 57
9.4福利待遇 58
十章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 59
10.1建設(shè)工期的規(guī)劃 59
10.2建設(shè)工期 59
10.3實(shí)施進(jìn)度安排 59
十一章 投資估算與資金籌措 60
11.1投資估算依據(jù) 60
11.2資金籌措 60
11.3項(xiàng)目投資總額 60
11.4資金使用和管理 62
十二章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 63
12.1經(jīng)濟(jì)效益估算 63
12.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 63
12.1.2運(yùn)營(yíng)成本 64
12.1.3年平均利潤(rùn) 65
12.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 65
12.2.1項(xiàng)目投資回收期 65
12.2.2項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 66
12.2.3不確定性分析 66
12.3經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論 66
十三章 招投標(biāo)方案 68
13.1招標(biāo)依據(jù) 68
13.2招標(biāo)內(nèi)容 68
13.3招標(biāo)程序 68
十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避 73
14.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素 73
14.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn) 73
14.1.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 73
14.1.3工程風(fēng)險(xiǎn) 73
14.1.4資金管理風(fēng)險(xiǎn) 73
14.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 74
14.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 74
14.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 74
14.2.3工程風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 74
14.2.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 75
十五章 結(jié)論與建議 76
15.1結(jié)論 76
15.2建議 76
附 表 77
附件1銷售收入預(yù)測(cè)表 77
附件2 總成本費(fèi)用估算表 79
附件3 外購(gòu)材料表 80
附件4外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表 81
附件5 工資及福利表 82
附件6 利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表 83
附件7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算表 84
附件8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 85
附件9 流動(dòng)資金估算表 86
附件10 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 87
附件11 資產(chǎn)負(fù)債表 89
附件12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 90
附件13 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 92
附件14 資金來源與運(yùn)用表 93

章 總 論
1.1項(xiàng)目概要
1.1.1項(xiàng)目名稱
金沙江觀光旅游生態(tài)開發(fā)項(xiàng)目
1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
昆明XXX管理有限公司
1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地址為祿勸縣（烏東德水電站-則黑鄉(xiāng)韭菜地）
1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告定制編寫：186--0072--8890 楊剛 工程師
1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為2600.00萬元，其中，建安工程費(fèi)用為2236.00萬元，土地租賃費(fèi)用為200.00萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為112.88萬元，預(yù)備費(fèi)51.12萬元。
1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模
本項(xiàng)目總用地面積310畝（祿勸馬鹿塘鄉(xiāng)撒馬基村委會(huì)啊角岔村小組200畝；祿勸彝族苗族自治縣馬鹿塘鄉(xiāng)普福村民倮佐村小組80畝；祿勸彝族苗族自治縣烏東德鎮(zhèn)大松樹村民安龍村小組30畝），主要建設(shè)內(nèi)容主要包括：
工程建設(shè)內(nèi)容 建筑工程量 單位
接待中心 2000.00 平方米
碼頭修繕 1.00 處
觀光游艇 2.00 艘
荒坡、溝箐的綠化、種植工程 1.00 項(xiàng)
加油站 4.00 畝
露營(yíng)地 20.00 畝
民宿改造 30.00 戶
其他輔助工程 1.00 項(xiàng)
1.1.8項(xiàng)目資金來源
本次項(xiàng)目總投資資金2600.00萬元人民幣，資金來源為項(xiàng)目企業(yè)自籌。
1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限
本項(xiàng)目工程建設(shè)從2023年10月至2027年10月，工期預(yù)計(jì)4年。
1.2項(xiàng)目承建單位介紹

1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《2023年中央一號(hào)文件》；
3.《辦公廳關(guān)于促進(jìn)全域旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見》；
4.《辦公廳關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)文化和旅游消費(fèi)潛力的意見》；
5.《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》；
6.《全國(guó)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2025年）》；
7.《云南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
8.《昆明市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
9.《昆明市“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》；
10.《昆明市“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
11.《祿勸彝族苗族自治縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和二0三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)》；
12.《祿勸彝族苗族自治縣人民關(guān)于貫徹落實(shí)云南省人民促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展22條措施意見的實(shí)施方案》；
13.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（三版）；
14.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
15.項(xiàng)目方提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
16.國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
1.4編制原則
1、充分利用建設(shè)場(chǎng)地現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該現(xiàn)有條件均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。
2、堅(jiān)持技術(shù)、管理的性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國(guó)內(nèi)的信息系統(tǒng)技術(shù)，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)的，確保項(xiàng)目的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的益。
3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
4、設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。
5、設(shè)計(jì)中注重環(huán)境保護(hù)及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
6、注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)綱領(lǐng)；對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對(duì)工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，闡述規(guī)避對(duì)策。
1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 項(xiàng)目總用地面積 畝 310.00
2 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容
2.1 接待中心 平方米 2000.00
2.2 碼頭修繕 處 1.00
2.3 觀光游艇 艘 2.00
2.4 荒坡、溝箐的綠化、種植工程 項(xiàng) 1.00
2.5 加油站 畝 4.00
2.6 露營(yíng)地 畝 20.00
2.7 民宿改造 戶 30.00
2.8 其他輔助工程 項(xiàng) 1.00
3 總投資資金，其中： 萬元 2600.00
3.1 建安工程費(fèi)用 萬元 2236.00
3.2 土地租金 萬元 200.00
3.3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 112.88
3.4 預(yù)備費(fèi)用 萬元 51.12
二 主要數(shù)據(jù)
1 正常運(yùn)營(yíng)年年銷售收入 萬元 3360.00
2 年均銷售收入 萬元 2321.45
3 年平均利潤(rùn)總額 萬元 534.74
5 年均凈利潤(rùn) 萬元 401.05
6 年均增值稅 萬元 50.96
7 年均所得稅 萬元 133.68
8 年均城建費(fèi)及附加 萬元 6.11
9 年上繳利稅總額 萬元 190.75
10 項(xiàng)目定員 人 65
11 建設(shè)期 年 4
三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 20.57%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 22.76%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 15.16%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 19.99%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 1,177.22
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 2,010.73
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 8.78
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 7.62
9 盈虧平衡點(diǎn) % 60.54%

二章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析
2.1項(xiàng)目提出背景
旅游業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的綜合性產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分。通過改革創(chuàng)新促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)，對(duì)于推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)和居民收入，提升人民生活品質(zhì)，具有重要意義，目前旅游業(yè)已是世界大支柱產(chǎn)業(yè)。40多年來，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和人民生活發(fā)生了的變化，旅游業(yè)更是從無到有、從弱到強(qiáng)，直至今日我國(guó)已經(jīng)是世界大的旅游目的地和客源國(guó)之一，旅游業(yè)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展直觀的一個(gè)縮影。國(guó)家高度重視旅游業(yè)發(fā)展，黨中央已經(jīng)作出了把旅游業(yè)列為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)的決策，為旅游產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中重新定位。
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